Boletos do mês
Planilha de contas a pagar
Conta esquecida custa multa e juros. Esta planilha lista os boletos do mês com vencimento e valor, e o status muda sozinho: Paga quando você lança o pagamento, Vencida quando a data já passou e A vencer quando ainda dá tempo.
- .xlsx · 10 KB
- Excel, LibreOffice e Google Planilhas
- Sem macro
O quadro ao lado soma o total do mês, o que já foi pago e o que está em aberto, e conta quantas contas estão vencidas. Serve para a casa e para o pequeno negócio que ainda controla o caixa no Excel.
Como usar
Lance as contas do mês
Nome, data de vencimento e valor de cada boleto ou fatura. Aluguel, condomínio, energia, água, internet, cartão, escola e parcelas.
Pague e registre
Quando pagar, preencha a data e o valor pago. O status vira Paga. Se pagou com juros, lance o valor real: a diferença mostra o custo do atraso.
Acompanhe o status
Contas sem pagamento aparecem como Vencida se o vencimento já passou, comparando com a data do seu computador, ou A vencer se ainda não chegou.
Feche o mês
O quadro mostra o total, o pago e o em aberto. Salve uma cópia por mês, ou duplique a aba, para ter o histórico do ano.
Perguntas frequentes
O status atualiza sozinho?
Atualiza toda vez que a planilha recalcula, usando a função HOJE. No Excel e no Google Planilhas isso acontece ao abrir o arquivo. Uma conta a vencer hoje vira vencida amanhã sem você mexer.
Quanto custa pagar uma conta atrasada?
Contas de consumo costumam cobrar multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês, proporcionais aos dias. Cartão de crédito cobra bem mais. Para estimar, use a calculadora de juros simples.
Posso usar para o caixa da empresa?
Pode, para um volume pequeno. Lance fornecedores, impostos e folha como contas. Para entradas e saídas com saldo diário, a planilha de fluxo de caixa do MEI é mais completa.
Como incluir contas recorrentes do ano?
Duplique a aba para cada mês e mude só as datas de vencimento. Ou lance as 12 parcelas de uma conta anual, como IPTU, com o vencimento de cada uma.
